Yakında yalnızca InvestingPro abonelerine sunulacak olan bu ProResearch makalesiyle Wall Street’in uzman görüşlerini keşfedin. S&P 500’den %700’e kadar daha iyi performans gösteren stratejiler içeren en yeni ürünümüz ProPicks ile ticaret stratejinizi geliştirin. Bu Yeni Yılda InvestingPro aboneliğinde %50’ye varan indirimin keyfini çıkarın.Bunlara ek olarak, SFY24kodlu 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim veya SFY241 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde kodla ekstra %10indirim al . Bunun gibi ücretli içeriklere her zaman erişebilmek için InvestingPro ile yatırım oyununuzu hızlandırın.
Genel Bakış
ABD havacılık devi Boeing Co. 737 MAX krizinin ardından ortaya çıkan zorluklarla ve COVID-19 salgınının havacılık endüstrisi üzerindeki etkisiyle uğraşırken çalkantılı havalarda yol alıyor. Şirket, 737 MAX’ın durdurulmasına neden olan üretim ve tasarım sorunlarını çözmek için adımlar atmış olsa da analistler, mali görünüm konusunda temkinli olmaya devam ediyor.
Finansal Performans ve Tahminler
Boeing’in mali performansı yakından inceleniyor ve hisse başına kazanç (EPS) tahminleri karışık bir tablo çiziyor. Analistler, ilk mali yılda (2019 Mali Yılı) -5,96 olarak talep edilen EPS ile, şirketin acil mali sıkıntılarını yansıtan önemli kayıplar öngörüyorlar. Bununla birlikte, ikinci mali yılda (22. Mali Yıl) EPS’nin 4,49 olarak tahmin edilmesi, kârlılığa dönüşe ve potansiyel bir toparlanma gidişatına işaret ettiğinden umut verici bir gelişme var.
Şirketin son aylarda yaklaşık 108 milyar ABD Doları ila 159 milyar ABD Doları arasında değişen piyasa değeri, kısa vadeli engellere rağmen Boeing’in uzun vadeli beklentilerine olan inancını koruyan dirençli bir yatırımcı tabanına işaret ediyor.
Üretim ve Teslimat Güncellemeleri
Boeing, MAX teslimatlarıyla operasyonel iyileşme işaretleri gösterdi. Son aylarda şirket, depodan gelen ilk önemli sayıda uçak da dahil olmak üzere teslimatlarda önemli bir artış gördü; bu da birikmiş işlerin temizlenmesinde ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Teslimatlardaki bu artış, üretim verimliliği ve talebin arttığına dair olumlu bir sinyaldir; bu da gelecekte gelir artışına ve daha düzgün finansal performansa dönüşebilir.
Pazar Trendleri ve Rekabet Ortamı
Pandemi sonrası hava yolculuğuna olan talebin artmasıyla birlikte havacılık sektörü kademeli bir toparlanmaya tanık oluyor. Dünyanın en büyük havacılık ve uzay üreticilerinden biri olan Boeing, bu toparlanmadan faydalanmak için iyi bir konumda. Ancak şirket, Airbus gibi rakiplerle sıkı bir rekabetle karşı karşıya ve uygulama veya kalite kontroldeki herhangi bir yanlış adımın pazar payı ve mali durumu üzerinde önemli etkileri olabilir.
Analist Derecelendirmeleri ve Fiyat Hedefleri
Analistler, Boeing için şirketin hisse performansına ilişkin farklı beklentilerini yansıtan çeşitli fiyat hedefleri sundular. Bazı analistler fiyat hedeflerini mevcut hisse senedi fiyatının üzerinde belirleyerek potansiyel yükselişe işaret ederken, diğerleri daha ihtiyatlı davranarak hisse senedinin adil fiyata yaklaştığını veya biraz fazla değerli olduğunu öne sürdüler.
Analistler arasındaki fikir birliği, Boeing’in hisse performansının sektör ortalamasıyla aynı doğrultuda olmasının beklendiğini gösteren tarafsız bir duruş olan “Eşit Ağırlık” gibi görünüyor. Ancak bazı analistler, Boeing’in güçlü talebe ve iyileştirilmiş uygulamaya dayalı gelecekteki performansına olan güvenlerini ifade ederek notlarını “Al”a yükseltti.
Boğa Burcu Davası
Boeing’in yükseliş durumu birkaç faktöre bağlı:
- MAX ve 787 teslimatlarındaki hızlanma, üretim kapasitesinin arttığına işaret ediyor.
- Tedarik zincirinde özellikle Spirit AeroSystems gibi tedarikçilerle olumlu gelişmeler.
- Yeni uçaklara olan talep devam ediyor ve hisse fiyatları artıyor.
- Önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli miktarda serbest nakit akışı artışı beklentisi.
Ayı Kılıfı
Tersine, düşüş olayı şunlara odaklanır:
- Savunma sektöründeki belirsizlik ve uçakların yeniden işlenmesi ve yeniden pazarlanmasının envantere etkisi.
- 1. Mali Yıl için olumsuz EPS varsayımlarının yansıttığı finansal zorluklar.
- Boeing’in tedarik zinciri uygulamasının riskleri.
- Mevcut hisse senedi fiyatının bazı analistlerin fiyat hedeflerini aşması, yükseliş potansiyelinin sınırlı olduğunu gösterebilir.
SWOT analizi
Güçlü:
- Küresel havacılık ve uzay pazarında başkan pozisyonu.
- Güçlü marka bilinirliği ve geniş ürün portföyü.
- Geliştirilmiş üretim oranları ve teslimat performansı.
Zayıf Yönler:
- Finansal zorluklar, 1. Mali Yıl için olumsuz EPS varsayımlarına yansıdı.
- 737 MAX krizinden kaynaklanan prestij kaybı ve devam eden inceleme.
- Değişken havacılık ve savunma bölümlerine bağımlılık.
Fırsatlar:
- Pandemi sonrası küresel hava yolculuğu talebinde toparlanma.
- Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde pazarın genişleme potansiyeli.
- Yeni havacılık teknolojileri ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi.
Tehditler:
- Diğer havacılık ve uzay üreticilerinin yoğun rekabeti.
- Düzenleme zorlukları ve olası güvenlik sorunları.
- Havacılık bölümünü etkileyen ekonomik krizler.
Analistlerin Hedefleri
- Barclays Capital Inc: Fiyat Hedefi 235,00 Dolar (18 Ocak 2024).
- Stifel: Satın alma puanı ve 265,00 $ Fiyat Randevusu (30 Kasım 2023).
- RBC Capital Markets: 275,00 Dolar Fiyat Hedefinden Daha İyi Performans Gösterecek Şekilde Yükseltildi (28 Kasım 2023).
- Deutsche Bank: Satın alma notu ve 270,00$ Fiyat Hedefi (20 Kasım 2023).
- Wolfe Research: Derecelendirmenin üzerinde performans ve 260,00 ABD Doları Fiyat Hedefi (26 Ekim 2023).
- Goldman Sachs: 258,00 Dolar Fiyat Hedefiyle Mahkumiyet Listesine Eklendi (01 Kasım 2023).
- Morgan Stanley: 255,00 $ Fiyat Amacıyla eşit yük derecesi (08 Ocak 2024).
- Citi Research: Satın alma puanı ve 315,00 ABD Doları Fiyat Hedefi (08 Ocak 2024).
- Bernstein: Daha iyi performans ve 272,00 ABD Doları Fiyat Anlaşması (08 Ocak 2024).
- BofA Küresel Araştırma: Satın alma puanı ve 275,00 ABD Doları Fiyat Hedefi (19 Aralık 2023).
Bu makalede kullanılan analizler Ekim-Ocak 2024 arasındaki dönemi kapsamakta ve Boeing’in son performansı ve geleceğe yönelik görünümü hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunmaktadır.
InvestingPro Analizi
Boeing Co. (BA), yatırımcılar ve şube analistleri arasında yoğun bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Şirketin piyasa değeri 130,08 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da yatırımcıların şirketin uzun vadeli potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. InvestingPro’nun gerçek zamanlı verilerine göre, Boeing’in 2023’ün üçüncü çeyreği itibarıyla on iki aylık geliri 75,76 milyar dolar olarak bildirildi; bu, %23,34’lük güçlü bir büyüme göstererek havacılık ve uzay sektöründe güçlü bir iyileşmeye işaret ediyor. Ancak aynı zamanda brüt kar marjı %11,44 ile nispeten düşüktü; bu da şirketin karşı karşıya kalmaya devam ettiği mali baskıların altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları karışık duyguları ortaya koyuyor. Bir yandan Boeing, Havacılık ve Savunma alanında değerli bir oyuncu olarak kabul ediliyor ve 8 analist önümüzdeki döneme ilişkin görünümlerini yukarı yönlü revize ederek şirketin mali performansında potansiyel bir iyileşmeye işaret ediyor. Öte yandan, şirketin bu yıl kârlı olması beklenmiyor; analistler zayıf brüt kar marjlarına dikkat çekiyor ve hissenin geçen ayki berbat performansı bir aylık fiyat toplam getirisinde %17,94’lük bir düşüşe yansıyor.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen yatırımcılar için InvestingPro, Boeing’in finansal sağlığına ve pazar konumuna daha ayrıntılı bir bakış sağlayan ek ipuçları sunuyor. Platform şu anda abonelerin bilinçli yatırım kararları vermek için erişebilecekleri Boeing için birkaç InvestingPro İpucu daha listeliyor.
Boeing’in hisse senedi fiyatlarındaki oynaklık ve yüksek FVÖK ve FAVÖK değerleme çarpanları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Hisse senedi son üç ayda %19,43’lük değerli bir getiri elde ederek piyasadaki oynaklığın ortasında güçlü bir performans gösterme potansiyelini ortaya koydu.
Daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro şu anda %50’ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl indirimi sunuyor. SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğine %10 ek indirim SFY2411 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ek %10 indirim elde etmek için kupon kodunu kullanın ve yatırım stratejinizi geliştirecek zengin mali bilgiler ve uzman görüşlerinin kilidini açın.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
